ポートフォリオ管理サービス
ベトナムドラゴンアセットマネジメント株式会社は、 最低50億VNDの資本を持つ富裕層のクライアントを対象に、分別運用口座（SMA）サービスを提供しています。目標は、相互に合意された投資計画を実行し、資産を管理・投資することにより、クライアントが眠っている資産の成長ポテンシャルを最大限に引き出す魅力的な投資機会を提供することです。
なぜ私たちのサービスがあなたに最適なのか
カスタマイズ
あなたのリスク許容度、長期的な財務目標、個人的な価値観に基づき、デューデリジェンスと協議を経て、あなたの具体的なニーズに合った投資計画を提案いたします。
厳格さと透明性
資家の資産は独立したカストディ銀行によって監視され、証券委員会（SSC）の規定を厳格に遵守しています。
効率性
専門家チームの知識を活用することで、時間と労力を節約し、資本の効果を最大化します。
商品選択
クライアントは、投資目標、リスク許容度、期待されるリターンに基づいて、株式、債券、その他の資産クラスを含むさまざまなポートフォリオを通じて、VDAMに資産管理を完全に委任することができます。クライアントの委任に基づき、VDAMは投資機会を特定し、その後、クライアントのポートフォリオを投資・管理するために必要な手続きを行います。
指示運用 (SMA) は、VDAMがクライアントの指示に従って代わりに投資を行うサービスです。クライアントの要求に基づき、VDAMはリサーチを行い、透明かつ誠実に投資を実施し、常にクライアントの利益を優先します。定期的に、VDAMはクライアントの投資ポートフォリオを評価し、その状況について報告を提供します。これにより、クライアントは今後の投資に関して十分な情報を基に意思決定を行うことができます。
SMAのプロセス
クライアントのニーズを理解する (VDAMとクライアント)
- 小規模なアンケートを通じて顧客の投資目的、リスク許容度、および投資嗜好を把握する。
- 提供するサービスの詳細について議論し、最終決定する。
- 契約を締結する。
口座設定 (VDAMと保管銀行)
保管銀行で預託口座および支払い口座を開設し、クライアント資産を管理します。
資産移転 (クライアント)
資産を保管銀行の支払い口座および/または預託口座に移転します。
ポートフォリオ管理 (VDAM)
多様化された投資ポートフォリオを作成します。クライアントの特定の要件を実施します。
照合 (VDAMと保管銀行)
毎月末に純資産価値（NAV）に関連する数値を照合します。
レポートと相談 (VDAM)
- 定期的に顧客および国の機関へ報告書を提供する。
- 要求に応じて顧客の問い合わせに対応する。
ポートフォリオ投資報告書
VDAMは、翌月の最初の5営業日以内に、クライアントの登録済みメールアドレスにポートフォリオ投資報告書を送付します。